해외선물 보조지표 스토캐스틱 MACD

안녕하세요!
돈스토리 입니다.
 
해외선물투자는 높은 수익률을 기대할 수 있는 매력적인 투자 방법이지만, 높은 변동성과 위험성 또한 동반합니다. 이러한 시장에서 성공적인 투자를 위해서는 시장의 흐름과 방향을 예측할 수 있는 도구가 필수적입니다. 바로 이때, 기술적 분석의 보조지표들이 중요한 역할을 합니다.
 
이번글에서는 스토캐스틱과 MACD의 기본 개념과 기능, 그리고 실제 투자에서의 활용 방법에 대해 자세히 알아보겠습니다.
 

 
 

1. 보조지표의 필요성
2. 스토캐스틱(Stochastic)
3. MACD(Moving Average Convergence Divergence)
4. EZ스퀘어

 
 

1. 보조지표의 필요성

 

 
 
투자 결정을 내리기 위해서는 시장의 움직임을 정확하게 예측하는 것이 중요하죠. 이때 차트 보조지표는 시장 분석에 있어 매우 유용한 도구가 됩니다.
 
차트 보조지표를 사용하면 좋은점을 알아봅시다
 
⊙보조지표를 통해 시장의 전반적인 트렌드를 파악할 수 있습니다. 트렌드의 방향성을 이해하는 것은 매수 또는 매도 시점을 결정하는 데 큰 도움이 됩니다.
 
⊙ 일부 보조지표는 시장이 과매수 또는 과매도 상태에 있는지를 알려줍니다. 이 정보를 바탕으로 투자자는 시장 반전의 가능성을 예측하고, 이익 실현이나 손절매 시점을 결정할 수 있습니다.
 
⊙ 보조지표를 사용하여 현재의 가격 움직임이 얼마나 강력한지, 즉 추세가 지속될 가능성이 얼마나 높은지를 평가할 수 있습니다. 이는 투자 결정의 확신을 높여줍니다.
 
⊙ 보조지표는 특정 시점에서의 투자 신호를 제공합니다. 여러 보조지표의 신호를 종합하여 투자 시점을 최적화할 수 있으며, 이는 잠재적인 이익을 극대화하고 손실을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
 
⊙ 개인의 주관이나 감정이 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다. 보조지표는 데이터에 기반한 객관적인 정보를 제공하여 이러한 편향을 줄일 수 있습니다.
 

 

2. 스토캐스틱(Stochastic)

 

출처 : 위키백과

 

스토캐스틱 차트에서 %K와 %D를 이용해 적절한 매매 시점을 표기함(예시)

 
 
 
스토캐스틱(Stochastic)은 주로 가격의 모멘텀이나 속도를 측정하는 데 사용되며, 특히 시장이 과매수(overbought) 또는 과매도(oversold) 상태에 있는지를 판단하는 데 유용합니다.
 
스토캐스틱 지표는 0에서 100 사이의 값을 가지며, 특정 기간 동안의 가격 범위 내에서 현재 가격의 위치를 백분율로 표현한 것입니다.
 
스토캐스틱 지표는 크게 두 가지 선으로 구성됩니다
⊙ %K 라인 : 현재 가격의 위치를 기반으로 계산된 메인 라인입니다. 일반적으로 최근 14일 동안의 고가, 저가, 그리고 종가를 사용하여 계산합니다.
 
⊙ %D 라인 : %K 라인의 이동 평균값을 나타냅니다. 이는 주로 %K 라인의 신호를 부드럽게 하고, 거래 신호를 명확하게 파악하기 위해 사용됩니다.
 
 
교차 신호: %K 라인이 %D 라인을 상향 교차하면 매수 신호로, 하향 교차하면 매도 신호로 해석할 수 있습니다.
 
스토캐스틱 지표는 주로 단기 거래 전략에 사용됩니다.
 
 
 
 

3. MACD(Moving Average Convergence Divergence)

 

출처 : 위키백과

 

 
MACD(Moving Average Convergence Divergence) 주로 주식, 선물, 외환 등 다양한 금융 시장에서 가격 움직임의 방향과 강도를 파악하는 데 사용됩니다.
 
MACD는 두 개의 이동 평균 간의 관계를 분석하여 매수와 매도의 신호를 생성합니다.
 
MACD는 세 가지 주요 구성 요소로 이루어져 있습니다:
 
⊙ MACD 라인: 12일 지수 이동 평균(EMA)에서 26일 지수 이동 평균을 뺀 값입니다. 이 라인은 주식 가격의 단기 및 장기 이동 평균 간의 차이를 나타냅니다.
 
⊙ 신호선(Signal Line): 일반적으로 9일 지수 이동 평균으로 계산되며, MACD 라인의 변화를 부드럽게 합니다. 신호선은 MACD 라인의 매수 및 매도 신호를 확인하는 데 사용됩니다.
 
⊙ 히스토그램(Histogram): MACD 라인과 신호선 간의 차이를 막대 그래프로 나타낸 것입니다. 히스토그램은 두 라인 간의 관계가 변하는 속도를 시각적으로 보여줍니다.
 
골든 크로스(Golden Cross): MACD 라인이 신호선 위로 교차할 때 발생하며, 이는 매수 신호로 간주됩니다.
데드 크로스(Dead Cross): MACD 라인이 신호선 아래로 교차할 때 발생하며, 이는 매도 신호로 간주됩니다.
다이버전스(Divergence): 가격과 MACD 간의 불일치를 의미합니다. 예를 들어, 가격이 상승하는 동안 MACD가 하락하는 경우, 이는 약세 다이버전스로 해석되어 가격의 하락 가능성을 시사합니다.
 
 
 

4.  EZ스퀘어

 

 
 

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