미국 S&P500 지수 해외선물 레버리지 거래란? 수익내는 방법 알아봅시다

 

 

안녕하세요!

돈스토리 입니다.

 

이번 포스팅에서는 "미국 S&P500 지수 해외선물 레버리지 거래란? 수익내는 방법 알아봅시다." 에 대해 알려드리겠습니다.

 

 

 

 

 

목차

 

1. 미국 S&P500 지수

2. 해외선물 거래 

3. 레버리지란?

4. 수익내는 방법

 

 

 

1. 미국 S&P500 지수

 

 

S&P 500 지수(Standard & Poor's 500 Index)는 미국 증권 거래소에 상장된 시가총액 상위 500개 기업의 주가 변동을 종합적으로 나타내는 미국의 대표적인 지수입니다.

 

 

S&P 500 지수는

 

✔️미국 주식 시장 전체를 대표하는 지표로 널리 활용됩니다. S&P 500 지수의 움직임을 통해 미국 주식 시장의 흐름을 파악하고 투자 전략을 결정합니다.

 

✔️ 기술, 금융, 헬스케어, 소비재 등 다양한 산업군의 기업들을 포함하고 있어, 특정 산업의 영향을 줄이고 시장 전체의 움직임을 반영합니다.

 

✔️ 시가총액 가중 방식으로 산출됩니다. 시가총액이 큰 기업의 주가 변동이 지수에 더 큰 영향을 미칩니다.

 

 

 

S&P 500 지수를 기초 자산으로 하는 다양한 파생 상품(선물, 옵션 등)이 거래되고 있는데요, 어떤것들이 있는지 살펴볼까요?

 

 

✔️ 선물 (Futures)

미래 특정 시점에 S&P 500 지수를 특정 가격에 사거나 팔 것을 약속하는 계약 

 

 

✔️ 옵션 (Options)

특정 가격에 S&P 500 지수를 사거나 팔 수 있는 권리

 

 

✔️ ETF (Exchange Traded Funds)

S&P 500 지수를 추종하는 펀드로, 주식처럼 거래 가능

 

 

✔️ ETN (Exchange Traded Notes)

증권사가 발행하는 파생 상품으로, S&P 500 지수 수익률 추종

 

 

 

 

2. 해외선물 거래 

 

 

S&P 500 지수 해외선물 거래는 미국 S&P 500 지수의 미래 가격 변동에 투자하는 것입니다.

 

S&P 500 지수가

 

⬆️상승할 것으로 예상되면 매수 포지션을

 

⬇️ 하락할 것으로 예상되면 매도 포지션을 설정합니다.

 

 

선물 계약은 만기일이 정해져 있으며, 만기일에는 계약을 청산해야 합니다.

 

 

S&P 500 지수 해외선물의 만기일은?

 

3월, 6월, 9월 12월의 세번째 금요일 입니다.

 

 

 

 

 

3. 레버리지란?

 

 

해외선물 투자에서 레버리지는 적은 금액으로 큰 금액을 투자하는 것인데요,

 

증거금이라는 일정 금액만 내고 계약 금액 전체에 해당하는 투자를 할 수 있습니다.

 

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예를 들어, S&P 500 지수 선물의 계약 금액이 100,000달러이고 증거금이 10,000달러라고 가정해 봅시다.

 

투자자는 10,000달러의 증거금만 내고 100,000달러 상당의 S&P 500 지수 선물 계약을 매수할 수 있습니다.

 

이때의 레버리지 비율은 10배입니다.

 

만약 S&P 500 지수가 1% 상승하면 투자자는 10,000달러의 10%인 1,000달러의 수익을 얻게 됩니다.

투자 금액 대비 10%의 수익률을 얻게 된답니다.

 

 

그러나,

 

예상과 반대로 S&P 500 지수가 1% 하락하면 투자자는 1,000달러의 손실을 보게 됩니다. 이런 상황에서는 투자 금액 대비 10%의 손실률에 해당합니다.

 

 

만약 손실이 커져 증거금 이하로 떨어지면 추가 증거금을 납입해야 합니다. 이를 마진콜이라고 합니다.

 

마진콜에 응하지 못하면 계약이 강제로 청산될 수 있습니다. 

 

 

 

 

 

4. 수익내는 방법

 

 

레버리지 거래는 적은 금액으로 큰 금액을 투자하는 효과를 통해 높은 수익을 얻을 수 있는 매력적인 방식이지만, 높은 수익 가능성과 함께 높은 손실 위험도 따르기 때문에 신중하게 접근해야 합니다.

 

 

레버리지 거래로 수익을 내기 위해서는

 

레버리지 비율 결정 : 레버리지 비율은 투자 금액 대비 빌린 금액의 비율을 의미합니다. 레버리지 비율이 높을수록 수익 가능성은 커지지만, 손실 위험 또한 커집니다. 따라서 자신의 투자 성향과 위험 감수 능력을 고려하여 적절한 레버리지 비율을 결정해야 합니다.

 

투자 상품 선정 : 레버리지 거래는 주식, 통화, 원자재 등 다양한 상품에 적용할 수 있습니다. 각 상품의 특징과 변동성을 파악하고, 자신의 투자 목표와 전략에 맞는 상품을 선택해야 합니다.

 

시장 분석 : 투자하려는 상품의 시장 상황을 분석하고 예측해야 합니다. 기술적 분석, 기본적 분석 등 다양한 방법을 활용하여 시장의 흐름을 파악하고 투자 전략을 수립해야 합니다.

 

매수/매도 시점 결정: 시장 분석 결과를 바탕으로 매수/매도 시점을 결정해야 합니다. 레버리지 거래는 단기적인 시세 변동에 민감하게 반응하므로, 신중하게 매수/매도 시점을 선택해야 합니다.

 

위험 관리 : 레버리지 거래는 높은 손실 위험을 수반하므로, 철저한 위험 관리 계획을 세워야 합니다. 손절매(Stop-loss) 주문을 설정하여 손실을 최소화하고, 분산 투자를 통해 위험을 분산하는 것이 좋습니다.

 

 

초보 투자자는 전문가와 상담하여 투자 계획을 수립하고, 충분한 교육을 받는 것이 좋습니다.

 

 

 

 

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