안녕하세요!
돈스토리 입니다.
미국 기준금리의 변동에 대한 관심이 뜨겁습니다. 2024년 9월, 모두가 주목하는 FOMC 회의가 코앞으로 다가왔습니다
시장은 이미 기준금리 인하를 기정사실화하고 있는 분위기인데요. 오늘은 9월 FOMC 금리 인하 가능성을 짚어보고, 예상되는 시나리오별 해외선물 투자 전략을 알아보도록 하겠습니다.
목차
1. 2024 9월 FOMC 회의 발표일
2. 기준금리란?
3. 인하? 빅컷/베이비 컷
4. 해외선물투자 방향은?
FOMC는 미국 중앙은행 시스템인 연방준비제도(Fed)의 핵심 의사결정 기구입니다.
Federal Open Market Committee의 약자로, 연방공개시장위원회라고 하죠.
FOMC는 미국의 경제 상황을 종합적으로 판단하고, 물가 안정과 최대 고용이라는 두 가지 목표를 달성하기 위해 금리를 조절하는 등 미국 경제의 방향키를 잡는 곳이라고 할 수 있습니다.
2024년 9월 FOMC 회의 일정과 발표일은 다음과 같습니다.
🔹회의 : 2024년 9월 17일 ~ 18일 (미국 현지시간)
🔹발표: 2024년 9월 18일 오후 2시 (미국 현지시간)
🔹한국 시간 : 2024년 9월 19일 새벽 3시
기준금리는 한 나라의 중앙은행이 시중 은행에 돈을 빌려줄 때 적용하는 금리입니다.
기준금리는 한 나라 경제의 돈 흐름을 좌우하는 중요한 역할을 합니다.
🔹기준금리가 오르면? 시중 은행들이 중앙은행에서 돈을 빌리는 비용이 증가하므로, 기업과 개인에게 돈을 빌려줄 때도 금리를 높입니다.
🔹 기준금리가 내리면? 시중 은행들의 자금 조달 비용이 감소하므로, 기업과 개인에게 돈을 빌려줄 때 금리를 낮춥니다.
미국 FOMC 기준금리 발표, 왜 전 세계가 주목할까요? 미국은 세계 최대 경제 대국입니다. 따라서 미국의 통화정책은 전 세계 경제에 큰 영향을 미치죠.
🔹달러 가치 변화 : 달러는 세계 기축통화이므로, 미국 기준금리 변화는 달러 가치와 다른 나라 환율에 영향을 줍니다.
🔹글로벌 자금 흐름 : 미국 기준금리 인상은 높은 금리를 찾아 글로벌 자금을 미국으로 유입시키고, 금리 인하는 자금 유출을 초래하여 각국의 금융시장과 경제에 영향을 미칩니다.
🔹투자자 심리 : 미국의 경제 상황과 연준의 정책 방향은 전 세계 투자자들의 심리에 영향을 주어 주식, 채권, 원자재 등 다양한 자산 가격에도 영향을 미칩니다.
현재 시장 분위기와 경제 지표를 종합해 볼 때, 2024년 9월 FOMC 회의에서는 기준금리 인하가 유력하며, 인하 폭은 '베이비 컷' 즉 0.25%p 인하가 될 가능성이 높습니다.
근거는?
🔹인플레이션 둔화 : 최근 발표된 8월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 예상치에 부합하며 인플레이션 압력이 완화되고 있다는 신호를 보여주었습니다.
🔹고용시장 둔화 : 8월 고용 지표는 예상보다 부진했고, 실업률은 소폭 상승했습니다. 이는 연준이 금리 인하에 대한 부담을 덜 느끼게 하는 요인입니다.
🔹시장의 기대 : 금리 선물 시장과 전문가들의 전망을 종합해 볼 때, 대다수가 0.25%p 인하를 예상하고 있습니다.
일부에서는 경기 침체 가능성을 우려하며, 연준이 경기 부양을 위해 더 큰 폭의 금리 인하를 단행할 수 있다는 전망도 나오고 있습니다.
2024년 9월 FOMC 회의에서 기준금리가 0.25%p 인하될 것이 예상된다면, 해외선물 투자 전략은 다음과 같은 방향으로 고려해볼 수 있습니다.
🔹주가지수 선물 매수 금리 인하 → 시장 유동성 증가 → 주가 상승 기대
미국 S&P 500, 나스닥 100 지수 선물 등 주요 주가지수 선물 매수를 고려할 수 있습니다.
다만, 베이비 컷은 시장 예상에 부합하는 수준이므로, 급격한 상승보다는 완만한 상승세를 예상하고 투자해야 합니다.
🔹달러 인덱스 선물 매도 금리 인하 → 달러 약세
달러 인덱스 선물 매도를 통해 달러 약세에 따른 수익을 기대할 수 있습니다.
하지만 베이비 컷은 이미 시장에 어느 정도 반영되어 있을 수 있으므로, 급격한 달러 약세보다는 완만한 약세를 예상하고 투자해야 합니다.
🔹금 선물 매수 금리 인하 → 달러 약세 → 금 가격 상승
금은 안전 자산으로서 달러 약세 시기에 가격이 상승하는 경향이 있습니다.
따라서 금 선물 매수를 통해 수익을 기대할 수 있습니다.
🔹변동성 확대에 유의
FOMC 발표 전후로 시장 변동성이 커질 수 있습니다. 따라서 손절매 주문 등을 활용하여 변동성에 대한 리스크를 관리해야 합니다.
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