안녕하세요!
돈스토리 입니다.
여러분, 중요한 경제 지표들이 뭔지 알고 계시나요?
바로 CPI, Core CPI, 그리고 PCE입니다!
해외주식선물 투자자라면 꼭 확인해야 할 핵심 정보! 투자의 세계는 정보 싸움이라고 해도 과언이 아닙니다.
해외주식선물 시장에 어떤 영향을 미칠지, 그리고 어떤 투자 전략을 세워야 할지 함께 생각해 봅시다!
목차
1. CPI /CORE CPI 그리고 PCE
2. 미국 소비자물가지수의 중요성
3. 8월 조사분 9월 발표일정
4. 해외주식선물 전략
1. CPI /CORE CPI, PCE
CPI /CORE CPI, PCE
인플레이션을 측정하는 다양한 렌즈
🌀CPI (Consumer Price Index, 소비자 물가 지수)
도시 소비자가 구입하는 상품 및 서비스의 평균적인 가격 변동을 측정하는 지표
특징
🔹 소비자가 직접 구매하는 상품 및 서비스만 포함 고정
🔹 품목별 가중치가 1년에 한 번씩 조정되어 변화에 둔감할 수 있음
🔹 주거비 비중 높음
🌀 Core CPI (근원 소비자 물가 지수)
CPI에서 변동성이 큰 식품 및 에너지 가격을 제외하고 계산한 물가 지수
특징
🔹 일시적인 요인에 의한 물가 변동을 제외하고, 근본적인 물가 상승 추세를 파악하는 데 유용
🌀 PCE (Personal Consumption Expenditures Price Index, 개인 소비 지출 물가 지수)
개인의 모든 소비 지출을 기반으로 상품 및 서비스의 평균적인 가격 변동을 측정하는 지표
특징
🔹 소비자가 직접 구매하는 상품 및 서비스뿐만 아니라, 고용주나 정부가 소비자를 위해 지출한 비용도 포함 (예: 건강 보험료)
🔹 품목별 가중치가 분기마다 조정되어 변화에 민감하게 반응
🔹 주거비 비중이 CPI보다 낮고, 다른 품목들의 비중이 상대적으로 높음
활용
🔹 CPI : 일반적인 인플레이션 측정, 임금 및 연금 조정 등에 활용
🔹 PCE : 미국 연준이 주로 참고하는 물가 지표
🔹 Core CPI : 기조적인 물가 상승률 파악에 활용
2. 미국 소비자물가지수의 중요성
미국 소비자물가지수 발표, 왜 중요할까요?
미국 소비자물가지수(CPI) 발표는 단순한 경제 지표 발표 그 이상의 의미를 지닙니다.
전 세계 경제 주체들의 이목을 집중시키고, 투자 시장의 향방을 좌우하는 중요한 열쇠가 되기 때문인데요,
🌀인플레이션의 척도
🔹CPI는 미국 내 물가 상승률을 나타내는 가장 중요한 지표입니다.
🔹 CPI 상승은 곧 인플레이션을 의미하기에, CPI 발표는 미국 경제의 건강 상태를 진단하고 향후 경제 성장률을 예측하는 데 중요한 역할을 합니다.
🌀 연준의 통화 정책 방향을 결정하는 핵심 요소
🔹 미국 연방준비제도(Fed, 연준)는 CPI를 포함한 다양한 경제 지표를 바탕으로 금리 정책을 결정합니다.
🔹 연준의 금리 정책은 미국뿐만 아니라 전 세계 금융 시장에 큰 영향을 미치기 때문에, CPI 발표는 투자자들에게 매우 중요한 정보입니다.
🌀 투자 시장의 나침반, 변동성 확대의 시작
🔹 CPI 발표 결과는 주식, 채권, 외환 등 다양한 자산 가격에 영향을 미칩니다. 특히, 레버리지 효과가 큰 해외선물 시장은 CPI 발표에 더욱 민감하게 반응합니다.
3. 8월 조사분 9월 발표일정
미국 소비자물가지수(CPI)의 2024년 8월 조사분은
2024년 9월 11일 수요일에 발표됩니다.
발표 시간
🔹 미국 동부 시간 기준 오전 8시 30분이며,
🔹 한국 시간으로는 2024년 9월 11일 수요일 오후 9시 30분입니다.
4. 해외주식선물 전략
미국 소비자물가지수 발표에 따른 해외주식선물 전략
🌀 소비자물가지수 상승 시
🔹예상보다 높은 상승
주가 지수 선물 매도: 금리 인상 가능성 증가로 인한 증시 하락 예상
달러 인덱스 선물 매수: 금리 인상 기대에 따른 달러 강세 예상
금 선물 매수: 인플레이션 헤지 수단으로 금 선호 증가 예상
🔹 예상 수준의 상승
관망: 시장 상황을 주시하며 추가적인 경제 지표 발표 확인
변동성 확대 대비: 급격한 시장 변동에 대비하여 리스크 관리 강화
🌀 소비자물가지수 하락 시
🔹 예상보다 큰 폭 하락
주가 지수 선물 매수: 금리 인하 또는 동결 가능성에 따른 증시 상승 예상
달러 인덱스 선물 매도: 금리 인하 또는 동결 가능성에 따른 달러 약세 예상
🔹 예상 수준의 하락
관망: 시장 상황을 주시하며 추가적인 경제 지표 발표 확인
변동성 확대 대비: 급격한 시장 변동에 대비하여 리스크 관리 강화
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