안녕하세요!
돈스토리입니다.
슈퍼 엔저가 끝났다고 합니다. 엔화의 금리가 올라가면서 세계 증시와 경제가 흔들리고 있는데요. 오늘은 엔화에 대한 이야기를 해보겠습니다.
목차
1. 엔케리란?
2. 엔화 금리 인상
3. 외환거래
4. 해외선물
1. 엔캐리란?
엔캐리(엔 캐리 트레이드, Yen Carry Trade)는 일본 엔화를 이용한 투자 전략으로, 주로 저금리의 엔화를 빌려 더 높은 금리의 자산에 투자하는 방법입니다.
✔️엔캐리(엔 캐리 트레이드)는 일본의 저금리 정책이 본격적으로 시행된 1990년대 초반부터 시작되었습니다.
✔️ 일본은 1990년대에 경제 침체와 디플레이션을 겪으면서 중앙은행이 금리를 낮추는 정책을 시행하게 되었고, 이로 인해 일본 엔화의 금리가 매우 낮아졌습니다.
✔️ 이 시기에 투자자들은 낮은 금리로 자금을 조달해 더 높은 금리를 제공하는 다른 통화나 자산에 투자하기 시작했습니다. 특히 2000년대 초반에는 일본 엔화의 저금리 환경이 지속되면서 엔캐리 트레이드가 더욱 활성화되었습니다.
✔️ 빌린 엔화로 더 높은 금리를 제공하는 통화나 자산, 예를 들어 미국 달러화나 주식, 채권, 해외선물 등에 투자합니다. 이로 인해 수익을 올릴 수 있는 기회를 노립니다.
✔️ 엔캐리 트레이드를 통해 얻는 수익은 단순히 금리 차이에서 오는 것이 아니라, 환율 변동에서도 발생할 수 있습니다. 만약 엔화가 약세를 보이면, 투자자는 환차익을 통해 추가적인 수익을 얻을 수 있습니다.
2. 엔화금리 인상
엔저에서 엔고로의 전환이 엔캐리 트레이드에 미치는 영향을 알아봅시다!
1. 엔캐리 트레이드 청산
✔️ 자금 이탈: 엔화가 강세로 전환되면, 투자자들은 더 이상 낮은 금리로 엔화를 빌릴 수 없게 됩니다. 따라서 기존에 투자한 자산을 매각하고 엔화를 갚는 움직임이 나타나며, 이는 엔캐리 트레이드의 청산으로 이어집니다.
✔️ 시장 충격: 이러한 청산은 유동성 충격을 초래하여 주식 시장, 특히 한국의 코스피 지수와 같은 주요 지수에 큰 하락 압력을 가할 수 있습니다. 과거 사례로 2008년에는 엔캐리 자금 이탈로 인해 코스피가 41% 하락한 적이 있습니다.
2. 금리 인상과 통화정책 변화
일본은행의 금리 인상과 양적 긴축은 엔화 강세를 부추기는 주요 요인입니다. 엔캐리 트레이드의 매력이 감소되어, 투자자들이 더 높은 수익을 찾아 다른 통화나 자산으로 이동할 가능성을 높입니다.
3. 해외 자산 처분
엔화가 강세로 돌아서면, 투자자들은 해외 자산을 처분하고 엔화를 갚는 경향이 커집니다. 글로벌 자산 시장에 부정적인 영향을 미치며, 특히 기술주와 같은 고위험 자산에서 매도세가 증가할 수 있습니다.
3. 외환거래
엔화 외환거래 시장은 엔 캐리 트레이드 청산 우려와 엔화 강세에 따라 여러 변화가 예상됩니다
✔️ 엔화의 가치가 상승하면, 엔화와 관련된 외환 거래에서 일본 엔에 대한 수요가 증가합니다. 이런한 현상은 엔화의 환율을 더욱 강세로 이끌 수 있습니다.
✔️ 엔 캐리 트레이드 청산으로 인해 많은 투자자들이 엔화를 매도하거나 매수하는 움직임이 일어나면서 외환 거래량이 증가 합니다.
✔️ 엔화의 가치 변화가 급격할 경우 외환 시장의 변동성이 증가하죠. 투자자들에게 리스크를 증가시키고, 특히 단기 매매 전략을 사용하는 트레이더들에게 영향을 미칠 수 있습니다.
4. 해외선물 영향
해외선물시장에서는 어떤 현상이 일어날지 알아보겠습니다.
✔️엔화 강세가 지속되면 관련 통화와 상품의 가격 변동성이 증가할 수 있습니다.
✔️ 엔화가 강세로 돌아서면 일본 등 주요 수출국의 제품 가격이 상승할 수 있습니다. 이는 원자재 수요 감소로 이어질 수 있으며, 이에 따라 원자재 선물 가격이 하락할 가능성이 있습니다.
✔️ 엔 캐리 트레이드 청산으로 인해 외환선물 거래가 활발해질 수 있습니다. 투자자들은 엔화의 가치 변동을 헤지하기 위해 외환선물 계약을 활용할 가능성이 높습니다.
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